Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ" ИНН:0301200236 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66517414 ОКВЭД:02.01.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года558263452800
11504 Основные средства на конец предыдущего года634528000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года558263452800
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года634528000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года543532614984
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года326149840
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года19313946
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года139460
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года562834005160
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года340051600
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1121097457960
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года974579600
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1075300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года905700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1076890727906
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года907279060
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года44267354
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года673540
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года44267354
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года673540
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1121097457960
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года974579600
21103 Выручка за отчетный год1008780119852
21104 Выручка за предыдущий год801198520
21203 Себестоимость продаж за отчетный год903753232945
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год532329450
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год105026886907
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год268869070
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год105026886907
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год268869070
23504 Прочие расходы за предыдущий год300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год105026856907
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год268569070
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2402950
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год105024456612
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год244566120
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год105000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год244500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1050)/Стоимость активов (11210) = 9.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1050)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9037+0+0) = 11.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1050)/Выручка (10087) = 10.41 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1050)/Выручка (10087) = 10.41 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.73

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.463

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.094

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.094

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 24.362

Индекс Альтмана Z = 29.556

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.44), коэффициент быстрой ликвидности (12.73), коэффициент текущей ликвидности (12.73), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (10.41%), рентабельность компании (10.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МОНОЛИТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить