Общество с ограниченной ответственностью "АгроБизнес" ИНН:0303007446 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80965289 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года375237523752
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года375237520
12104 Запасы на конец предыдущего года303030303030
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года55751038610386
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10386103864570
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года38013
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5613134160
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13416134160
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года56131716817201
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года171681716813981
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года558800
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года519100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года559852015372
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года520152013957
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года140714073414
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10560105606610
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15119670
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11967119670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года56131716817201
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года171681716813981
21103 Выручка за отчетный год594302384
21203 Себестоимость продаж за отчетный год55460969
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год39700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год39700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год39700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год39701415
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год39700
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31519100
32008 Величина капитала на 31520100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))39700
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)39700
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))39700
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)39700
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31558800
33008 Величина капитала на 31559800
36003 Чистые активы на 31559800
36004 Чистые активы на 31520100
41103 Поступления – всего за отчетный год594200
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год594200
41203 Платежи – всего за отчетный год590400
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год580100
41293 Прочие платежи за отчетный год10300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год3800
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период3800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АгроБизнес

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АгроБизнес

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АгроБизнес

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (397)/Стоимость активов (5613) = 7.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АгроБизнес

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (397)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5546+0+0) = 7.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АгроБизнес

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (397)/Выручка (5943) = 6.68 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АгроБизнес

Рентабельность компании

Чистая прибыль (397)/Выручка (5943) = 6.68 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АгроБизнес

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 374.2

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АгроБизнес

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 374.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АгроБизнес

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АгроБизнес

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АгроБизнес

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.071

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.071

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 373.2

Индекс Альтмана Z = 399.129

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АгроБизнес

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.53), коэффициент быстрой ликвидности (374.2), коэффициент текущей ликвидности (374.2), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (6.68%), рентабельность компании (6.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АгроБизнес

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить