Общество с ограниченной ответственностью "Бичурское ЖКХ" ИНН:0303007492 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80968359 ОКВЭД:40.30.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года130874301
11504 Основные средства на конец предыдущего года874388388
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года130874301
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года874388388
12103 Запасы на конец отчетного года181410751731
12104 Запасы на конец предыдущего года107511081108
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года412432802085
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года328023352335
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года141100
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года18623120
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года734962174901
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года621753465346
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года747970915202
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года709157345734
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года43011100
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года11104300
13603 Резервный капитал на конец отчетного года221026200
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года262034970
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года265037403869
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года374039373937
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года388733511333
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года335117971797
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года94200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года482933511333
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года335117971797
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года747970915202
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года709157345734
21103 Выручка за отчетный год235442220721819
21104 Выручка за предыдущий год222072155021579
21203 Себестоимость продаж за отчетный год238432217022088
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год221702181921246
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-29937-269
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год37-269333
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-29937-269
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год37-269333
23403 Прочие доходы за отчетный год869303416
23404 Прочие доходы за предыдущий год303416178
23503 Прочие расходы за отчетный год570340147
23504 Прочие расходы за предыдущий год340147511
32003 Величина капитала на 3110100
32005 Величина капитала на 314304300
32006 Величина капитала на 31262034970
32008 Величина капитала на 31306039370
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)68000
33206 Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)4107470
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)10907470
33003 Величина капитала на 3110100
33005 Величина капитала на 3143011100
33006 Величина капитала на 31221026200
33008 Величина капитала на 31265037400
36003 Чистые активы на 31265037400
36004 Чистые активы на 31374038070
41103 Поступления – всего за отчетный год27804222070
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год27804222070
41203 Платежи – всего за отчетный год28255203450
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год14293203080
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год782700
41293 Прочие платежи за отчетный год6135370
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-45118620
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-45118620

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Бичурское ЖКХ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Бичурское ЖКХ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Бичурское ЖКХ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (7479) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Бичурское ЖКХ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-299)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (23843+0+0) = -1.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Бичурское ЖКХ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-299)/Выручка (23544) = -1.27 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Бичурское ЖКХ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (23544) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Бичурское ЖКХ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.52

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бичурское ЖКХ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бичурское ЖКХ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бичурское ЖКХ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.35

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.35<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Бичурское ЖКХ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.463

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.549

Индекс Альтмана Z = 3.614

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Бичурское ЖКХ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.85), коэффициент текущей ликвидности (1.52), коэффициент наличия собственных средств (0.35), рентабельность продукции (-1.27%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*3+0.1*2=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Бичурское ЖКХ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить