ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПОСТ" ИНН:0304006011 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96692770 ОКВЭД:40.30.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года145016231709
11504 Основные средства на конец предыдущего года16231709100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года145016231709
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года16231709100
12103 Запасы на конец отчетного года1041350
12104 Запасы на конец предыдущего года13500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года255219511101
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10091101260
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года95609
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5609479
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года32700
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года94200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года299220911710
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20911710739
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года444237143419
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года37143419839
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года171000
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года171000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года181018101810
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года18101810259
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года263219041043
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года19041043580
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года263219041609
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года19041609580
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года444237143419
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года37143419839
21103 Выручка за отчетный год591551569739
21104 Выручка за предыдущий год5156973914312
21203 Себестоимость продаж за отчетный год603760029679
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6002967914117
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-122-84660
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-84660195
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-122-84660
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-84660195
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-122-84660
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-84660195
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-122-84660
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-84660195
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-12200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-84600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПОСТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПОСТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПОСТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-122)/Стоимость активов (4442) = -2.75 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПОСТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-122)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6037+0+0) = -2.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПОСТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-122)/Выручка (5915) = -2.06 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПОСТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-122)/Выручка (5915) = -2.06 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПОСТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.14

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.14<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПОСТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПОСТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПОСТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПОСТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.081

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.027

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.027

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.688

Индекс Альтмана Z = 0.984

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПОСТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.97), коэффициент текущей ликвидности (1.14), коэффициент наличия собственных средств (0.41), рентабельность продукции (-2.06%), рентабельность компании (-2.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПОСТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить