Общество с ограниченной ответственностью "Терминал" ИНН:0306013984 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95109751 ОКВЭД:52.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года650400
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года400400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6540400
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4040400
12103 Запасы на конец отчетного года158322355301
12104 Запасы на конец предыдущего года322355301121
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12121212
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12121212
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1703343670
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3343673130
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года235374407353
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года374407353173
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года14502420
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года24301720
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года155253252182
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года253252182173
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года80121155171
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1211551710
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года801211550
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1211551710
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года235374407353
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года374407353173
21103 Выручка за отчетный год1715293329791457
21104 Выручка за предыдущий год2933297914571686
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1558269027371265
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2690273712651471
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1572432420
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2432421920
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1572432420
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2432421920
23503 Прочие расходы за отчетный год12242420
23504 Прочие расходы за предыдущий год24242052
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1452192180
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2192181720
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год145219218172
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год219218172163
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год14502180
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год21901720

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (145)/Стоимость активов (235) = 61.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (157)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1558+0+0) = 10.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (157)/Выручка (1715) = 9.15 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (145)/Выручка (1715) = 8.45 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.13

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.383

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.617

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.617

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.938

Индекс Альтмана Z = 10.705

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.15), коэффициент быстрой ликвидности (0.15), коэффициент текущей ликвидности (2.13), коэффициент наличия собственных средств (0.66), рентабельность продукции (9.15%), рентабельность компании (8.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Терминал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить