Общество с ограниченной ответственностью "УдаДорСервис" ИНН:0306229447 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66518371 ОКВЭД:45.21.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года128013658840
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года128013658840
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года65425650831399
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года565083139915
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1352693999
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6542578529250
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5785292523780
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6542706542903262
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7065429032621999
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6532543325430
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года543325435860
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года654254432553596
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года54432553596-56
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года15374100
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года146999626662055
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1622173726660
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6542706542903262
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7065429032621999
21103 Выручка за отчетный год8838215761923021860
21104 Выручка за предыдущий год2157619230218600
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7391177461742320861
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1774617423208610
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1447383018070
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год383018079990
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1447383018070
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год383018079990
23303 Проценты к уплате за отчетный год59500
23304 Проценты к уплате за предыдущий год95000
23403 Прочие доходы за отчетный год216512979740
23404 Прочие доходы за предыдущий год129797400
23503 Прочие расходы за отчетный год22261392322177
23504 Прочие расходы за предыдущий год13923221770
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1381364024590
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год364024598220
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год282750502170
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год7505021700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год109928901957652
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год289019576520
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1099289019570
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год289019576520

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УдаДорСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УдаДорСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УдаДорСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1099)/Стоимость активов (6542) = 16.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УдаДорСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1447)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7391+0+0) = 19.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УдаДорСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1447)/Выручка (8838) = 16.37 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УдаДорСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1099)/Выручка (8838) = 12.43 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УдаДорСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УдаДорСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УдаДорСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УдаДорСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УдаДорСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.168

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.211

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 11.676

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УдаДорСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (16.37%), рентабельность компании (12.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УдаДорСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить