ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ - БРЯНЬ" ИНН:0306229687 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90037604 ОКВЭД:40.30.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года165188269
11504 Основные средства на конец предыдущего года188269347
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года165188269
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года188269347
12104 Запасы на конец предыдущего года174265175
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года412817453306
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года174533062333
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года412819193588
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года191935882560
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года429321073857
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года210738572907
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-153927230
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10-15292733
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-152927331170
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года120000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года428324361124
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года243611241737
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года428336361124
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года363611241737
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года429321073857
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года210738572907
21103 Выручка за отчетный год77461533514559
21104 Выручка за предыдущий год153351455913235
21203 Себестоимость продаж за отчетный год77461959712996
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год195971299612075
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-426215631160
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-426215631160
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-426215631160
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-426215631160
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-426215630
32003 Величина капитала на 3110100
32007 Величина капитала на 31272327230
32008 Величина капитала на 31273327330
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))426242620
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)426242620
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))426242620
33218 Убыток (ИТОГО)426242620
33003 Величина капитала на 3110100
33007 Величина капитала на 31-1539-15390
33008 Величина капитала на 31-1529-15290
36004 Чистые активы на 31273327330
41103 Поступления – всего за отчетный год7746153350
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год7746153350
41203 Платежи – всего за отчетный год7746153350
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год413882880
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год360846320

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ - БРЯНЬ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ - БРЯНЬ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ - БРЯНЬ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (4293) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ - БРЯНЬ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7746+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ - БРЯНЬ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (7746) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ - БРЯНЬ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (7746) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ - БРЯНЬ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.96

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ - БРЯНЬ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ - БРЯНЬ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ - БРЯНЬ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ - БРЯНЬ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.036

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.002

Индекс Альтмана Z = -0.234

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ - БРЯНЬ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.96), коэффициент текущей ликвидности (0.96), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ - БРЯНЬ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить