Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСибЭкспорт" ИНН:0306229775 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:90040983 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года10900
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года10900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1091090
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года109035
12103 Запасы на конец отчетного года1334386
12104 Запасы на конец предыдущего года3438638
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года556932376750188
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года55693501888726
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2152580
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года152580483
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года557085574386680
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года557428668041166
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года558175585286680
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года558528668041201
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2005-2005-137
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-2005-137-24
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года450614509684109
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года450968410933818
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12761127612708
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1276127087406
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года578225785786817
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года578578681741225
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года558175585286680
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года558528668041201
21104 Выручка за предыдущий год1067218257079375
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1457413479361635
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-39024777717740
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3902-1796-2959
23404 Прочие доходы за предыдущий год43592144477132076
23504 Прочие расходы за предыдущий год41420142625128856
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-173064304
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-173048379

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТрансСибЭкспорт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТрансСибЭкспорт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТрансСибЭкспорт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (55817) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТрансСибЭкспорт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТрансСибЭкспорт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТрансСибЭкспорт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТрансСибЭкспорт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.97

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансСибЭкспорт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансСибЭкспорт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансСибЭкспорт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТрансСибЭкспорт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.769

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.035

Индекс Альтмана Z = 5.008

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТрансСибЭкспорт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.97), коэффициент текущей ликвидности (0.97), коэффициент наличия собственных средств (-0.04), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-10.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТрансСибЭкспорт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить