ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ИЛЬКИНСКОЕ" ИНН:0306229863 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90047235 ОКВЭД:40.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года43000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года430293142
12104 Запасы на конец предыдущего года921708689
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года504849113504
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года491135042262
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года16329
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года632911
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года21300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года526258954241
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года589542412962
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года526263254534
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года632545343104
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года600
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года600
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года105500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года218500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года106121911556
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года21911556459
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года420141342978
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года413429782530
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года420141342978
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года413429782645
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года526263254534
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года632545343104
21103 Выручка за отчетный год132721877218178
21104 Выручка за предыдущий год187721817814778
21203 Себестоимость продаж за отчетный год129781787516780
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год178751678014185
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2948971398
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8971398593
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2948971398
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8971398593
23403 Прочие доходы за отчетный год218500
23503 Прочие расходы за отчетный год1424255295
23504 Прочие расходы за предыдущий год263295144
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год10556421103
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6341103454
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год10556421103
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6341103454
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год105500
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год63400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖКХ ИЛЬКИНСКОЕ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖКХ ИЛЬКИНСКОЕ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖКХ ИЛЬКИНСКОЕ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1055)/Стоимость активов (5262) = 20.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖКХ ИЛЬКИНСКОЕ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (294)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12978+0+0) = 2.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖКХ ИЛЬКИНСКОЕ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (294)/Выручка (13272) = 2.22 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖКХ ИЛЬКИНСКОЕ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1055)/Выручка (13272) = 7.95 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖКХ ИЛЬКИНСКОЕ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.25

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.25<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖКХ ИЛЬКИНСКОЕ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖКХ ИЛЬКИНСКОЕ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖКХ ИЛЬКИНСКОЕ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖКХ ИЛЬКИНСКОЕ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.202

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.2

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.2

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.253

Индекс Альтмана Z = 3.587

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖКХ ИЛЬКИНСКОЕ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.2), коэффициент текущей ликвидности (1.25), коэффициент наличия собственных средств (0.2), рентабельность продукции (2.22%), рентабельность компании (7.95%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖКХ ИЛЬКИНСКОЕ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить