Общество с ограниченной ответственностью "РусСтрой" ИНН:0306229912 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38611002 ОКВЭД:20.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года621462146000
12104 Запасы на конец предыдущего года6214600068
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1313112
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года131128
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года622762276112
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6227611276
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года622762276112
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6227611276
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1010112
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1011276
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года617161716000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года617160000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года617161716000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года617160000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года46460
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года46460
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года622762276112
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6227611276
21104 Выручка за предыдущий год18001778846
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год14401422677
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год360356169
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год360356169
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год360356169
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год360356169
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3600169

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РусСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РусСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РусСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (6227) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РусСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РусСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РусСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РусСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 135.37

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РусСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.28

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РусСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РусСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РусСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.993

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.002

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.713

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РусСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.28), коэффициент быстрой ликвидности (0.28), коэффициент текущей ликвидности (135.37), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (20%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*1=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РусСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить