Общество с ограниченной ответственностью "Интерра" ИНН:0306230121 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38624714 ОКВЭД:74.20.36

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года546500
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года546500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года39000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10101210
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1012100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4910120
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1012100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года49647710
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6477100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года39000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года64000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года49647710
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6477100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года49647710
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6477100
21103 Выручка за отчетный год99140840
21104 Выручка за предыдущий год1408400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год50118670
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1186700
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4922170
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год221700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4922170
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год221700
23503 Прочие расходы за отчетный год10660
23504 Прочие расходы за предыдущий год6600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3916110
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год161100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3916110
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год161100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год39000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год16000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Интерра

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Интерра

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Интерра

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (39)/Стоимость активов (49) = 79.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Интерра

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (49)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (50+0+0) = 98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Интерра

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (49)/Выручка (99) = 49.49 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Интерра

Рентабельность компании

Чистая прибыль (39)/Выручка (99) = 39.39 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Интерра

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интерра

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интерра

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интерра

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Интерра

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.796

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.796

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 17.654

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Интерра

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (49.49%), рентабельность компании (39.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Интерра

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить