Общество с ограниченной ответственностью "НАДЕЖДА" ИНН:0307032267 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95104328 ОКВЭД:52.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года92160747264690
12104 Запасы на конец предыдущего года1607472646908577
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2041516042113939077
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года160421139390775578
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5322
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3223
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2051217652161210
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1765216121137690
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года20512176521612113769
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17652161211376914158
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года16854000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года14663000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16864146731295811161
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года14673129581116112018
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года276000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3372297931632608
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2979316326082140
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3648297931630
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2979316326080
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года20512176521612113769
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17652161211376914158
21103 Выручка за отчетный год9074127751314514560
21104 Выручка за предыдущий год12316131451456014356
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6712108921119912338
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1043311199123389227
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2362188319460
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1883194622220
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2362188319460
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1883194622220
23503 Прочие расходы за отчетный год8907268
23504 Прочие расходы за предыдущий год95726865
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2273188318740
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1788187421540
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год8307873
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год83787368
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2190188317962081
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1705179620814996
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2190000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1705000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью НАДЕЖДА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью НАДЕЖДА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью НАДЕЖДА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2190)/Стоимость активов (20512) = 10.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью НАДЕЖДА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2362)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6712+0+0) = 35.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью НАДЕЖДА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2362)/Выручка (9074) = 26.03 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью НАДЕЖДА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2190)/Выручка (9074) = 24.13 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью НАДЕЖДА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.62

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НАДЕЖДА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НАДЕЖДА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НАДЕЖДА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью НАДЕЖДА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.836

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.107

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.111

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.623

Индекс Альтмана Z = 11.433

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью НАДЕЖДА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (5.6), коэффициент текущей ликвидности (5.62), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (26.03%), рентабельность компании (24.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью НАДЕЖДА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить