Общество с ограниченной ответственностью "Гэсэр" ИНН:0307032316 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95106445 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года9556316821
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года100623
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1211
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11976260
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года976261720
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1197626172
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9762617234
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11121513
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12151313
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8561115921
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года856111590
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1197626172
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9762617234
21103 Выручка за отчетный год1100318117791124
21104 Выручка за предыдущий год3181177911241173
21203 Себестоимость продаж за отчетный год761238517201121
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год238517206901170
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год339796590
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год796594340
22203 Управленческие расходы за отчетный год33879400
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7945400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год12590
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год254340
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1250
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2530
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1253
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2533
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2500
32003 Величина капитала на 31101000
32007 Величина капитала на 312500
32008 Величина капитала на 31121500
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1200
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1200
33003 Величина капитала на 31101000
33007 Величина капитала на 311200
33008 Величина капитала на 31111200
36003 Чистые активы на 31111200
36004 Чистые активы на 31121500
41103 Поступления – всего за отчетный год1100318100
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1100318100
41203 Платежи – всего за отчетный год1101318000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год761244800
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год21373200
41293 Прочие платежи за отчетный год127000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Гэсэр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Гэсэр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Гэсэр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (11) = 9.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Гэсэр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (761+0+338) = 0.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Гэсэр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1)/Выручка (1100) = 0.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Гэсэр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (1100) = 0.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Гэсэр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гэсэр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гэсэр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гэсэр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Гэсэр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.091

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.091

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 10.618

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Гэсэр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0.09%), рентабельность компании (0.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Гэсэр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить