Общество с ограниченной ответственностью "Дабата" ИНН:0308162170 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66515036 ОКВЭД:01.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4179090
11504 Основные средства на конец предыдущего года4965900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4179090
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4965900
12103 Запасы на конец отчетного года1169110
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1174110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года53531190
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4965900
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года464800
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года464800
13603 Резервный капитал на конец отчетного года33900
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года35600
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года30700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года53531184
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4965840
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года53531190
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4965900
21103 Выручка за отчетный год101623350
21104 Выручка за предыдущий год5603500
21203 Себестоимость продаж за отчетный год96722231
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3952310
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год491119
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1651190
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год491119
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1651190
23403 Прочие доходы за отчетный год345045
23503 Прочие расходы за отчетный год345090
23504 Прочие расходы за предыдущий год55900
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год49174
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год110740
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год49174
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год110740
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4900
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11000
32003 Величина капитала на 311000
32005 Величина капитала на 31464800
32007 Величина капитала на 3130700
32008 Величина капитала на 31496500
33106 Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)33900
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4900
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)38800
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4900
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)4900
33003 Величина капитала на 311000
33005 Величина капитала на 31464800
33006 Величина капитала на 3133900
33007 Величина капитала на 3135600
33008 Величина капитала на 31535300
36003 Чистые активы на 31535300
36004 Чистые активы на 31496500
41103 Поступления – всего за отчетный год62600
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год28100
41193 Прочие поступления за отчетный год34500
41203 Платежи – всего за отчетный год62100
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год46200
41293 Прочие платежи за отчетный год15900
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год500
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дабата

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дабата

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дабата

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (49)/Стоимость активов (5353) = 0.92 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дабата

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (49)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (967+0+0) = 5.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дабата

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (49)/Выручка (1016) = 4.82 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дабата

Рентабельность компании

Чистая прибыль (49)/Выручка (1016) = 4.82 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дабата

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дабата

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дабата

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дабата

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дабата

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.219

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.009

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.009

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 4.676

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дабата

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (4.82%), рентабельность компании (4.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дабата

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить