Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИБ-7" ИНН:0308163914 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12773954 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года65712869130
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года28691300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года541512803
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года415128030
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года657670202933
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года702029330
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6576702027146
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7020271460
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года215100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года23223512814
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года235128140
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6344466924202
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4669242020
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6344466924332
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4669243320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6576702027146
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7020271460
21103 Выручка за отчетный год59085816218070
21104 Выручка за предыдущий год58162180700
21203 Себестоимость продаж за отчетный год58764541215266
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год45412152660
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год32127502804
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1275028040
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год992300
22204 Управленческие расходы за предыдущий год67600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год32127502804
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год215128040
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3221512804
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год215128040
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3221512804
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год215128040
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год215100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСИБ-7

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСИБ-7

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСИБ-7

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (32)/Стоимость активов (6576) = 0.49 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСИБ-7

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (32)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5876+0+0) = 0.54 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСИБ-7

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (32)/Выручка (5908) = 0.54 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСИБ-7

Рентабельность компании

Чистая прибыль (32)/Выручка (5908) = 0.54 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСИБ-7

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.04

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.04<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСИБ-7

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСИБ-7

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСИБ-7

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСИБ-7

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.035

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.037

Индекс Альтмана Z = 0.318

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСИБ-7

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.04), коэффициент текущей ликвидности (1.04), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (0.54%), рентабельность компании (0.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСИБ-7

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить