Общество с ограниченной ответственностью "Тимлюй-Реал-Продукт" ИНН:0309011400 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55646309 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2004200420042004
11504 Основные средства на конец предыдущего года2004200420042108
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2004200420040
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2004200420040
12103 Запасы на конец отчетного года9489948994899489
12104 Запасы на конец предыдущего года9489948994899493
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года373700
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года373700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1458145815351495
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1458145814951781
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1098410984110240
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1098410984109840
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12988129881302812988
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12988129881298813382
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4174417400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4174424900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4184418441844259
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4184425942595032
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6335633563356335
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года6335633563356236
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2469246925092394
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2469239423942114
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8804880488440
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8804872987290
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12988129881302812988
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12988129881298813382

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Тимлюй-Реал-Продукт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Тимлюй-Реал-Продукт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Тимлюй-Реал-Продукт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (12988) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Тимлюй-Реал-Продукт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Тимлюй-Реал-Продукт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Тимлюй-Реал-Продукт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Тимлюй-Реал-Продукт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.25

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.25<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тимлюй-Реал-Продукт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тимлюй-Реал-Продукт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тимлюй-Реал-Продукт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.32

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.32<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Тимлюй-Реал-Продукт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.656

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.475

Индекс Альтмана Z = 4.802

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Тимлюй-Реал-Продукт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.17), коэффициент текущей ликвидности (1.25), коэффициент наличия собственных средств (0.32), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Тимлюй-Реал-Продукт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить