Общество с ограниченной ответственностью "Камелия" ИНН:0309012146 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77093874 ОКВЭД:52.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года500
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года550
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года555
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года616161
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года616161
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года616161
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года616161
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года666661
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года666661
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года7000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года7000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-600
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года646459
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года646464
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года222
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года222
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года222
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года222
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года666661
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года666666
32003 Величина капитала на 317000
32008 Величина капитала на 317000
33003 Величина капитала на 317000
33008 Величина капитала на 317000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Камелия

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Камелия

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Камелия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (66) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Камелия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Камелия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Камелия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Камелия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 30.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Камелия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 30.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Камелия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Камелия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Камелия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.894

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 32

Индекс Альтмана Z = 39.465

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Камелия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (30.5), коэффициент текущей ликвидности (30.5), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Камелия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить