Общество с ограниченной ответственностью "Хайдук" ИНН:0309013446 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95108467 ОКВЭД:52.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года255179193
12104 Запасы на конец предыдущего года1791930
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6625211
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года252110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года321431204
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4312040
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года321431204
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4312040
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года29000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года24100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года300251147
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2511470
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2118057
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года180570
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2118057
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года180570
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года321431204
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4312040
21103 Выручка за отчетный год246120091985
21104 Выручка за предыдущий год200919850
21203 Себестоимость продаж за отчетный год217117681848
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год176818480
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год290241137
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2411370
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год290241137
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2411370
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год290241137
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2411370
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год290241137
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2411370
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год29000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год24100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Хайдук

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Хайдук

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Хайдук

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (290)/Стоимость активов (321) = 90.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Хайдук

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (290)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2171+0+0) = 13.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Хайдук

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (290)/Выручка (2461) = 11.78 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Хайдук

Рентабельность компании

Чистая прибыль (290)/Выручка (2461) = 11.78 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Хайдук

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 15.29

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Хайдук

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Хайдук

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Хайдук

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Хайдук

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.935

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.903

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.903

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 14.286

Индекс Альтмана Z = 30.146

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Хайдук

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.14), коэффициент быстрой ликвидности (3.14), коэффициент текущей ликвидности (15.29), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (11.78%), рентабельность компании (11.78%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Хайдук

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить