Общество с ограниченной ответственностью "Региональная строительная компания" ИНН:0309015281 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86349155 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2765500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года795425831137
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года258311370
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3573025831137
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года258311370
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3573025831137
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года258311370
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года38800
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года27800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года39828887
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года288870
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года50001050
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3483222950
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года229500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3533222951050
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года229510500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3573025831137
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года258311370
21103 Выручка за отчетный год5569321351378
21104 Выручка за предыдущий год213513780
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5546218981301
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год189813010
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год23123777
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год237770
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год23123777
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год237770
23403 Прочие доходы за отчетный год3700
23503 Прочие расходы за отчетный год13000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год13823777
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год237770
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год28360
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11020177
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год201770
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год11000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год20100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Региональная строительная компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Региональная строительная компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Региональная строительная компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (110)/Стоимость активов (35730) = 0.31 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Региональная строительная компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (231)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (55462+0+0) = 0.42 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Региональная строительная компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (231)/Выручка (55693) = 0.41 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Региональная строительная компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (110)/Выручка (55693) = 0.2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Региональная строительная компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональная строительная компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональная строительная компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональная строительная компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Региональная строительная компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.025

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.011

Индекс Альтмана Z = 0.212

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Региональная строительная компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.23), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.41%), рентабельность компании (0.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Региональная строительная компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить