Общество с ограниченной ответственностью "Районный Жилищный Центр Бурятии" ИНН:0309991727 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38625369 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года202020
11504 Основные средства на конец предыдущего года202020
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года202020
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года202020
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года27964301249
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года43012490
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8478780
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года87801
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года364313081249
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года130812491
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года366313281269
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1328126921
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года509298106
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года29810620
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года314610241159
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года102411591
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года864
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года640
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года315410301163
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года103011631
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года366313281269
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1328126921
21104 Выручка за предыдущий год2701220
21203 Себестоимость продаж за отчетный год163039
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-16327083
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год270830
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-16327083
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год270830
23403 Прочие доходы за отчетный год47100
23503 Прочие расходы за отчетный год86620
23504 Прочие расходы за предыдущий год6200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год22220883
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год208830
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год11160
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год21119283
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год192830

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Районный Жилищный Центр Бурятии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Районный Жилищный Центр Бурятии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Районный Жилищный Центр Бурятии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (211)/Стоимость активов (3663) = 5.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Районный Жилищный Центр Бурятии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-163)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (163+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Районный Жилищный Центр Бурятии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-163)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Районный Жилищный Центр Бурятии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (211)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Районный Жилищный Центр Бурятии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.16

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.16<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Районный Жилищный Центр Бурятии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Районный Жилищный Центр Бурятии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Районный Жилищный Центр Бурятии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Районный Жилищный Центр Бурятии

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.992

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.058

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.061

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.161

Индекс Альтмана Z = 7.276

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Районный Жилищный Центр Бурятии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.27), коэффициент быстрой ликвидности (1.16), коэффициент текущей ликвидности (1.16), коэффициент наличия собственных средств (0.14), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (71.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*1=1.95

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Районный Жилищный Центр Бурятии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить