Общество с ограниченной ответственностью "Триумф" ИНН:0309991822 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38627380 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года20061825728
12104 Запасы на конец предыдущего года18257280
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года314337
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года43370
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года20371868765
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18687650
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года20371868765
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18687650
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15411196498
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11964980
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года496672267
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6722670
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года496672267
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6722670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года20371868765
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18687650
21103 Выручка за отчетный год9187102248660
21104 Выручка за предыдущий год1022486600
21203 Себестоимость продаж за отчетный год898695268172
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год952681720
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год201698488
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6984880
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год201698488
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6984880
23403 Прочие доходы за отчетный год13400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год335698488
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6984880
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год335698488
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6984880

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (335)/Стоимость активов (2037) = 16.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (201)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8986+0+0) = 2.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (201)/Выручка (9187) = 2.19 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Рентабельность компании

Чистая прибыль (335)/Выручка (9187) = 3.65 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.11

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.757

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.164

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.164

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.107

Индекс Альтмана Z = 9.865

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (0.06), коэффициент текущей ликвидности (4.11), коэффициент наличия собственных средств (0.76), рентабельность продукции (2.19%), рентабельность компании (3.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить