Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Заречье" ИНН:0309992093 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12760762 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года835526414
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5264140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года835526414
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5264140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года845526414
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5264140
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года51842658
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года426580
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года317100356
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года1003560
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года835526414
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5264140
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года845526414
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5264140
21103 Выручка за отчетный год22091665568
21104 Выручка за предыдущий год16655680
21203 Себестоимость продаж за отчетный год22391660525
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год16605250
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-30543
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5430
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-30543
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5430
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-30543
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5430
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-30543
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5430

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Заречье

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Заречье

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Заречье

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-30)/Стоимость активов (845) = -3.55 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Заречье

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-30)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2239+0+0) = -1.34 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Заречье

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-30)/Выручка (2209) = -1.36 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Заречье

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-30)/Выручка (2209) = -1.36 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Заречье

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Заречье

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Заречье

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Заречье

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Заречье

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.375

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.036

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.036

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.012

Индекс Альтмана Z = 2.113

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.113<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Заречье

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (-1.36%), рентабельность компании (-1.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Заречье

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить