Общество с ограниченной ответственностью "Ремстрой" ИНН:0311004946 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:96697135 ОКВЭД:50.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года892892550
11504 Основные средства на конец предыдущего года8925500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года892892550
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8925500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года313014
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года30140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года313024
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года30240
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года923922574
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9225740
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года807788560
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7885600
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1161340
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года13400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11613414
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года134140
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года923922574
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9225740
21103 Выручка за отчетный год254213449
21104 Выручка за предыдущий год2134490
21203 Себестоимость продаж за отчетный год252214467
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2144670
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2-1-18
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1-180
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2-1-18
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1-180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2-1-18
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1-180
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год21-18
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1-180

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2)/Стоимость активов (923) = 0.22 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (252+0+0) = 0.79 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2)/Выручка (254) = 0.79 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2)/Выручка (254) = 0.79 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.27

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.27

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.034

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.957

Индекс Альтмана Z = 7.548

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.27), коэффициент быстрой ликвидности (0.27), коэффициент текущей ликвидности (0.27), коэффициент наличия собственных средств (0.87), рентабельность продукции (0.79%), рентабельность компании (0.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить