Общество с ограниченной ответственностью "Субуктуй плюс" ИНН:0312015468 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66513600 ОКВЭД:50.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года17215
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1510
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17215
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года17215
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1510
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1620
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года50
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17215
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1510
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года17215
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1510
21103 Выручка за отчетный год88751134
21104 Выручка за предыдущий год1134118
21203 Себестоимость продаж за отчетный год86131123
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год112368
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год26211
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1150
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год26211
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1150
23503 Прочие расходы за отчетный год1056
23504 Прочие расходы за предыдущий год650
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1575
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год50
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1575
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год50
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1570
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год50
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 3150
32008 Величина капитала на 31150
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1570
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1570
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1570
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1570
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 311620
33008 Величина капитала на 311720
41103 Поступления – всего за отчетный год88750
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год88750
41203 Платежи – всего за отчетный год87180
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год86130
41293 Прочие платежи за отчетный год1050
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1570
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1570

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Субуктуй плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Субуктуй плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Субуктуй плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (157)/Стоимость активов (172) = 91.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Субуктуй плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (262)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8613+0+0) = 3.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Субуктуй плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (262)/Выручка (8875) = 2.95 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Субуктуй плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (157)/Выручка (8875) = 1.77 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Субуктуй плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Субуктуй плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Субуктуй плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Субуктуй плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Субуктуй плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.913

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.913

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 18.822

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Субуктуй плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (2.95%), рентабельность компании (1.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Субуктуй плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить