Общество с ограниченной ответственностью "Все для Вас" ИНН:0312015740 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38617128 ОКВЭД:52.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года91710
12104 Запасы на конец предыдущего года71045
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15429
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года42910
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1061139
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года113955
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1061139
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года113955
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1061139
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года113955
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1061139
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года113955
21103 Выручка за отчетный год9252924
21104 Выручка за предыдущий год2924135
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6221768
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год176873
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3031156
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год115662
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3031156
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год115662
23503 Прочие расходы за отчетный год16566
23504 Прочие расходы за предыдущий год6617
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1381090
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год109045
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год426
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год60
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год961084
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год108445

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Все для Вас

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Все для Вас

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Все для Вас

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (96)/Стоимость активов (106) = 90.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Все для Вас

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (303)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (622+0+0) = 48.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Все для Вас

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (303)/Выручка (925) = 32.76 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Все для Вас

Рентабельность компании

Чистая прибыль (96)/Выручка (925) = 10.38 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Все для Вас

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Все для Вас

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Все для Вас

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Все для Вас

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Все для Вас

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.906

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.302

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 21.413

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Все для Вас

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (32.76%), рентабельность компании (10.38%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Все для Вас

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить