ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИМИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДВОР" ИНН:0313003345 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:42764190 ОКВЭД:50.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года606010988
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года60109889296
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года55657022
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года57022544
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года61663011010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6301101010458
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года61663011031
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6301103110480
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года616627766
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6277664180
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3102656300
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3102656300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года61663011031
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6301103110480
23503 Прочие расходы за отчетный год1131121
23504 Прочие расходы за предыдущий год311210
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-11-31-3115
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-31-31150
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1082990
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-11-139-3414
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-139-34140

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИМИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДВОР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИМИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДВОР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИМИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДВОР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-11)/Стоимость активов (616) = -1.79 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИМИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДВОР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИМИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДВОР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИМИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДВОР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-11)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИМИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДВОР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИМИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДВОР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИМИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДВОР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИМИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДВОР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИМИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДВОР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.018

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.018

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.53

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИМИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДВОР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-11.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*3=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИМИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДВОР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить