ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК" ИНН:0314887746 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80963296 ОКВЭД:40.30.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года42232359
11504 Основные средства на конец предыдущего года232359646
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года42232359
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года232359646
12103 Запасы на конец отчетного года25061365733
12104 Запасы на конец предыдущего года13657331924
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года634856204563
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года562045633526
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года503141448
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года141448145
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года935771265744
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года712657445595
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года939973586103
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года735861036241
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1300
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года23200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года245300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года245200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года246626841885
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года268418852169
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года693346744218
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года467442182957
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года693346744218
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года467442184072
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года939973586103
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года735861036241
21103 Выручка за отчетный год292372537424045
21104 Выручка за предыдущий год253742404520998
21203 Себестоимость продаж за отчетный год298562356224707
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год235622470721836
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-6191812-662
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1812-662-838
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-6191812-662
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1812-662-838
23403 Прочие доходы за отчетный год620475378
23404 Прочие доходы за предыдущий год475378460
23504 Прочие расходы за предыдущий год5420428
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11745-284
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1745-284-806
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11745-284
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1745-284-806
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год174500
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))100
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)100
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))100
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)100
41103 Поступления – всего за отчетный год33146295790
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год28019237060
41193 Прочие поступления за отчетный год512758730
41203 Платежи – всего за отчетный год32784298860
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год16058147210
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год742153720
41293 Прочие платежи за отчетный год930597930
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год362-3070
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период362-3070

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (9399) = 0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-619)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (29856+0+0) = -2.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-619)/Выручка (29237) = -2.12 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (29237) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.35

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.35<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.26

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.26<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.258

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.356

Индекс Альтмана Z = 2.066

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.066<2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (0.99), коэффициент текущей ликвидности (1.35), коэффициент наличия собственных средств (0.26), рентабельность продукции (-2.12%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*3+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить