ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХУЖИР ЭНТЕРПРАЙЗ" ИНН:0315008300 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26053040 ОКВЭД:13.20.41

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года1005118513501530
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года1185135015301710
11303 Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года57931242161220728375619
11304 Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года4216122072837744934014
11403 Материальные поисковые активы на конец отчетного года1416687775897657182
11404 Материальные поисковые активы на конец предыдущего года7775897657182232
11503 Основные средства на конец отчетного года5458856979467511201015392
11504 Основные средства на конец предыдущего года67029575260910323341028416
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года600765519358414695316159
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года524876414695315675209895
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года89931169281178787484971
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года91448178787475770480354
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1958566188714016508921893853
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1787174165238119029401754621
12103 Запасы на конец отчетного года145654151406357429292748
12104 Запасы на конец предыдущего года151406357429327005344301
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года41066292028
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3535187915375688686
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18791537567738167269
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1800000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года372320130223113151
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года201302231131511015
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1163601023640
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3601023640650
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года154869190687441148387253
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года190687441148410205413235
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2113435207782720920402281106
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1977861209352923131452167856
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20000200002000020000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20000200002000020000
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1639143163914316391431639143
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1639143163914316391431639143
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2361185-1987644-1447482-795908
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2103189-1446291-771342-456712
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-702042-328501211661863235
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-4440462128528878011202431
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года21809181813816698244738881
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1813816698244615409541473
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года468755800172729129821
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года735807302713546595854
14303 Оценочные обязательства на конец отчетного года23533210112219415707
14304 Оценочные обязательства на конец предыдущего года21011221941570714279
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года22513261892828793167884409
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1908407793465766581651606
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года548586479158984155455437
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года479158984155578909227354
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10328260678438560455
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года26067843856228474119
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года523782751635215388
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года8275163521538812186
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5641515135001087212533462
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5135001087212658763313819
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2113435207782720920402281106
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1977861209352923131452167856
21103 Выручка за отчетный год1451335679641022614707
21104 Выручка за предыдущий год335679641022614707336179
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1428510848904071727926
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год535755904071779178306743
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год23-175169-263049-113219
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-200076-263049-16447129436
22203 Управленческие расходы за отчетный год27155320735975179016
22204 Управленческие расходы за предыдущий год32073597517901680265
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-27132-207242-322800-192235
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-232149-322800-243487-50829
23203 Проценты к получению за отчетный год853747510
23204 Проценты к получению за предыдущий год74751024
23303 Проценты к уплате за отчетный год6374810653812519089023
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1065381237018134771996
23403 Прочие доходы за отчетный год36869412865110605566213
23404 Прочие доходы за предыдущий год1286511060556621343552
23503 Прочие расходы за отчетный год639257476660496012196448
23504 Прочие расходы за предыдущий год47666049601212217970052
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-360590-661042-837896-411493
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-685949-836407-380800-149301
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-682125195823-3462
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год1251958233450-2426
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-26705-15026033967
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-11253-624383329536940
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год75889104663161756106264
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год1058719902010600564408
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-257996-541353-676140-339196
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-568825-674949-308090-121833
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-257996-541353-676140-339196
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-568825-674949-308090-121833
32003 Величина капитала на 3120000200002000020000
32005 Величина капитала на 311639143163914316391431639143
32007 Величина капитала на 31-2103189-1446291-771342-456712
32008 Величина капитала на 31-4440462128528878011202431
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))257996541353676140339196
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)257996541353676140339196
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))257996541353676140339196
33218 Убыток (ИТОГО)257996541353676140339196
33003 Величина капитала на 3120000200002000020000
33005 Величина капитала на 311639143163914316391431639143
33007 Величина капитала на 31-2361185-1987644-1447482-795908
33008 Величина капитала на 31-702042-328501211661863235
36003 Чистые активы на 31-702042-328501211661863235
36004 Чистые активы на 31-4440462128528878011202431
41103 Поступления – всего за отчетный год6329354486671240619243
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1395346316647599619234
41193 Прочие поступления за отчетный год49348170236419
41203 Платежи – всего за отчетный год153625491443988647982522
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год59403194252495483416621
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год51017194424305616304606
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год21357394025425388900
41293 Прочие платежи за отчетный год2184863365133295172395
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-147296-136957-317407-363279
42103 Поступления – всего за отчетный год3622311130320670
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год3622311130320670
42203 Платежи – всего за отчетный год25914694538086856256
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год24114694538086856256
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год1800000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год10309-58323-48801-56256
43103 Поступления – всего за отчетный год144367484808672878507299
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год143517484096528827255699
43193 Прочие поступления за отчетный год850712510
43203 Платежи – всего за отчетный год2120129345628547984599
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год2120128899227796384599
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год123166191352387399422700
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-13821-3928211913165
44903 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год-25861747-2031-1029

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХУЖИР ЭНТЕРПРАЙЗ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХУЖИР ЭНТЕРПРАЙЗ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХУЖИР ЭНТЕРПРАЙЗ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-257996)/Стоимость активов (2113435) = -12.21 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХУЖИР ЭНТЕРПРАЙЗ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-27132)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1428+0+27155) = -94.92 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХУЖИР ЭНТЕРПРАЙЗ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-27132)/Выручка (1451) = -1869.88 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХУЖИР ЭНТЕРПРАЙЗ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-257996)/Выручка (1451) = -17780.57 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХУЖИР ЭНТЕРПРАЙЗ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.27

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХУЖИР ЭНТЕРПРАЙЗ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХУЖИР ЭНТЕРПРАЙЗ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХУЖИР ЭНТЕРПРАЙЗ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.33

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХУЖИР ЭНТЕРПРАЙЗ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.068

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.122

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.171

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.249

Индекс Альтмана Z = -1.362

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХУЖИР ЭНТЕРПРАЙЗ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.27), коэффициент наличия собственных средств (-0.33), рентабельность продукции (-1869.88%), рентабельность компании (-17780.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХУЖИР ЭНТЕРПРАЙЗ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить