Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Таловский завод ЖБК" ИНН:0316004435 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:53011883 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4037418092340
11504 Основные средства на конец предыдущего года74180923402724
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4037418090
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года74180923400
12103 Запасы на конец отчетного года4968000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7552180718231414
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1807174514141023
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1000000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года50713
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7137
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года817800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13570189518240
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1895182414170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13973263626333757
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2636263337573754
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2697262600
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2626262300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2707263626333757
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2636263337573754
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11266000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11266000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13973263626333757
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2636263337573754
21103 Выручка за отчетный год51831271540540
21104 Выручка за предыдущий год27154054017189
21203 Себестоимость продаж за отчетный год43606252491482
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год25249148216822
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год822519490
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1949580
22103 Коммерческие расходы за отчетный год6609000
22203 Управленческие расходы за отчетный год1324000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год29219490
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1949580
23503 Прочие расходы за отчетный год188164555
23504 Прочие расходы за предыдущий год16455569
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год104340
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3430
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год30111
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год11160
24603 Прочее за отчетный год3000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год71232
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год232238
25104 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год2000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год71400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год422900
32003 Величина капитала на 31101000
32007 Величина капитала на 312626262600
32008 Величина капитала на 312636263600
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))71000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)71000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))71000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)71000
33003 Величина капитала на 31101000
33007 Величина капитала на 312697262600
33008 Величина капитала на 312707263600
36003 Чистые активы на 312707263600
36004 Чистые активы на 312636263300
41103 Поступления – всего за отчетный год6041368900
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год5619968900
41193 Прочие поступления за отчетный год4214000
41203 Платежи – всего за отчетный год4092368300
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год26576000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1558000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год3000
41293 Прочие платежи за отчетный год1278668300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год19490600
42103 Поступления – всего за отчетный год705000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год705000
42203 Платежи – всего за отчетный год20152000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год20152000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-19447000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период43600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Таловский завод ЖБК

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Таловский завод ЖБК

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Таловский завод ЖБК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (71)/Стоимость активов (13973) = 0.51 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Таловский завод ЖБК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (292)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (43606+6609+1324) = 0.57 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Таловский завод ЖБК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (292)/Выручка (51831) = 0.56 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Таловский завод ЖБК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (71)/Выручка (51831) = 0.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Таловский завод ЖБК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.12

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.12<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Таловский завод ЖБК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.67

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.67<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Таловский завод ЖБК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Таловский завод ЖБК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Таловский завод ЖБК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.165

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.24

Индекс Альтмана Z = 1.398

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.398<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Таловский завод ЖБК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.67), коэффициент текущей ликвидности (1.12), коэффициент наличия собственных средств (0.19), рентабельность продукции (0.56%), рентабельность компании (0.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Таловский завод ЖБК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить