Общество с ограниченной ответственностью "Байкальская гавань" ИНН:0316200359 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61634285 ОКВЭД:55.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года9019019010
11504 Основные средства на конец предыдущего года90190100
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года43983397174497445729
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года39717449744572942945
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года44884406184587545729
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года40618458754572942945
12103 Запасы на конец отчетного года72401136500
12104 Запасы на конец предыдущего года11365000
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года6297000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года251519
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года151945
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7265176635152
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года176635192967
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года52149582814588045881
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года58281458804574845912
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-102-87-76-73
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-87-76-73-42
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-92-77-66-63
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-77-66-63-32
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года52241583224591445914
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года58322459144578145914
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года52241583224591445914
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года58322459144578145914
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года30303030
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6200
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года36323030
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года52149582814588045881
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года58281458804574845912
23503 Прочие расходы за отчетный год1511331
23504 Прочие расходы за предыдущий год1133142
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-15-11-3-31
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-11-3-31-42
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-15-11-3-31
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-11-3-31-42
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-15-11-3-31
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-11-3-31-42
41103 Поступления – всего за отчетный год6307000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год10000
41193 Прочие поступления за отчетный год6297000
41203 Платежи – всего за отчетный год16113150
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год139000
41293 Прочие платежи за отчетный год2213150
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год6146-13-150
43103 Поступления – всего за отчетный год120000
43143 От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год120000
43203 Платежи – всего за отчетный год6242000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год6242000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-6122000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период24-3-150

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Байкальская гавань

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Байкальская гавань

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Байкальская гавань

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-15)/Стоимость активов (52149) = -0.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Байкальская гавань

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Байкальская гавань

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Байкальская гавань

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-15)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Байкальская гавань

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Байкальская гавань

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Байкальская гавань

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Байкальская гавань

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Байкальская гавань

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.139

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.002

Индекс Альтмана Z = 0.91

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Байкальская гавань

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Байкальская гавань

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить