ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА ИНН:0316200687 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90041132 ОКВЭД:65.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года9000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года116813771147
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года137711470
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года307328642703
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года286427030
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1098318284
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3182840
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года533945594134
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года455941340
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года533946494134
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года464941340
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года533945594237
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года455941340
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года533945594134
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года455941340
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года9000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года533946494134
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года464941340
23403 Прочие доходы за отчетный год410506245
23404 Прочие доходы за предыдущий год5062450
23503 Прочие расходы за отчетный год410393348
23504 Прочие расходы за предыдущий год3933480
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год113-1030
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2300
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год90-1030
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год90-1030
32005 Величина капитала на 31455941340
32008 Величина капитала на 31455941340
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)7804250
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)7804250
33005 Величина капитала на 31533945590
33008 Величина капитала на 31533945590
36003 Чистые активы на 31533945590
36004 Чистые активы на 31413441340
41103 Поступления – всего за отчетный год360530840
41193 Прочие поступления за отчетный год360530840
41203 Платежи – всего за отчетный год283430500
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год115670
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2962360
41293 Прочие платежи за отчетный год242327470
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год771340
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период771340
61003 Остаток средств на начало отчетного года455941340
62203 Целевые взносы за отчетный год16042500
62503 Прочие за отчетный год20104770
62003 Поступило средств - всего за отчетный год36148170
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год242300
63133 иные мероприятия за отчетный год242300
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год2962370
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год2962360
63503 Прочие за отчетный год1151550
63003 Использовано средств - всего за отчетный год28343920
64003 Остаток средств на конец отчетного года533945590

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

Прибыль

Прибыль ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

Чистые активы

Чистые активы ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (5339) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить