Общество с ограниченной ответственностью "Кадастровый центр Байкал" ИНН:0317004501 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:26059752 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года115000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года115000
12103 Запасы на конец отчетного года127127127
12104 Запасы на конец предыдущего года1271270
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года717532204532
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года322045320
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12452463642
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года524636420
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года742685938301
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года859383010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года857685938301
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года859383010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года850385038148
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года850381480
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7390153
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года901530
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7390153
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года901530
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года857685938301
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года859383010
21103 Выручка за отчетный год587745844442
21104 Выручка за предыдущий год458444420
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1534210
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год42100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год572441634442
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год416344420
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год572441634442
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год416344420
23503 Прочие расходы за отчетный год534100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год38341634442
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год416344420
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год200140131
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1401310
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18340234311
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год402343110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Кадастровый центр Байкал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Кадастровый центр Байкал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Кадастровый центр Байкал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (183)/Стоимость активов (8576) = 2.13 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Кадастровый центр Байкал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5724)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (153+0+0) = 3741.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Кадастровый центр Байкал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5724)/Выручка (5877) = 97.4 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Кадастровый центр Байкал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (183)/Выручка (5877) = 3.11 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Кадастровый центр Байкал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 101.73

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кадастровый центр Байкал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 99.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кадастровый центр Байкал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кадастровый центр Байкал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Кадастровый центр Байкал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.857

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.021

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.045

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 116.479

Индекс Альтмана Z = 128.296

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Кадастровый центр Байкал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.7), коэффициент быстрой ликвидности (99.99), коэффициент текущей ликвидности (101.73), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (97.4%), рентабельность компании (3.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Кадастровый центр Байкал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить