ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ "ТОХОЙСКАЯ" ИНН:0318010071 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55641967 ОКВЭД:29.32.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года129112911304
11504 Основные средства на конец предыдущего года129113041356
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года129112911304
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года129113041356
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года530530530
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года530530503
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года530530530
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года530530503
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года182118211834
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года182118341859
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года13200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года13200
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года142900
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года142900
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-9800
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-8600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года146314751500
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года147515001548
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года358346334
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года346334311
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года358346334
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года346334311
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года182118211834
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года182118341859
23503 Прочие расходы за отчетный год122548
23504 Прочие расходы за предыдущий год2548410
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-12-25-48
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-25-48-343
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-12-25-48
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-25-48-343
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ТОХОЙСКАЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ТОХОЙСКАЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ТОХОЙСКАЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-12)/Стоимость активов (1821) = -0.66 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ТОХОЙСКАЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ТОХОЙСКАЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ТОХОЙСКАЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-12)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ТОХОЙСКАЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.48

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.48<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ТОХОЙСКАЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ТОХОЙСКАЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ТОХОЙСКАЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ТОХОЙСКАЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.094

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.087

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 1.756

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.23<1.756<2.9)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ТОХОЙСКАЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.48), коэффициент текущей ликвидности (1.48), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ТОХОЙСКАЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить