ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "УЮТ" ИНН:0318016010 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86353506 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года193317891541
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года178915411087
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9216
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2162
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года97900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года194227891547
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года278915471089
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года194227891547
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года278915471089
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года2593109
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2593109
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года160901440
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года4400
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года165301459
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года28919678
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1967810
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года28919678
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1967810
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года194227891547
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года278915471089
21103 Выручка за отчетный год283225932354
21104 Выручка за предыдущий год259323541965
21203 Себестоимость продаж за отчетный год117013781169
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13781169967
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год166212151185
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год12151185998
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год166212151185
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12151185998
23503 Прочие расходы за отчетный год166212151185
23504 Прочие расходы за предыдущий год12151185998
32005 Величина капитала на 31259300
32008 Величина капитала на 31259300
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)259300
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)259300
36004 Чистые активы на 31259300
41103 Поступления – всего за отчетный год283200
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год283200
41203 Платежи – всего за отчетный год282300
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год165300
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год117000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период900
61003 Остаток средств на начало отчетного года2110
62153 Членские взносы за отчетный год283225900
62003 Поступило средств - всего за отчетный год283225930
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год117013780
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год117013780
63503 Прочие за отчетный год165311950
63003 Использовано средств - всего за отчетный год282325730
64003 Остаток средств на конец отчетного года30210

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ УЮТ

Прибыль

Прибыль ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ УЮТ

Чистые активы

Чистые активы ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ УЮТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1942) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ УЮТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1662)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1170+0+0) = 142.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ УЮТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1662)/Выручка (2832) = 58.69 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ УЮТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (2832) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ УЮТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.72

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ УЮТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ УЮТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ УЮТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ УЮТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.851

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 5.583

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ УЮТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (6.72), коэффициент текущей ликвидности (6.72), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (58.69%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ УЮТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить