Общество с ограниченной ответственностью "ВагонТрансЛогистик" ИНН:0319102455 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90046193 ОКВЭД:60.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года187502068579852751
11504 Основные средства на конец предыдущего года20685798527510
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года187502068579850
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года20685798527510
12104 Запасы на конец предыдущего года8560010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года328257762938314
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года577625583140
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3850
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3282663529460
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года663529463190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2203227320109313070
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2732010931307010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года47440900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4095700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года48441967-207
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года41967-21010
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года215482630066530
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года26300665300
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года215482630066530
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года26300665300
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года601421132800
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года601421132800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2203227320109313070
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2732010931307010
21103 Выручка за отчетный год536997762481466
21104 Выручка за предыдущий год977624814660
21203 Себестоимость продаж за отчетный год325646522107608
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год465218896080
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год211351243740
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5124592-1420
22203 Управленческие расходы за отчетный год1350154800
22204 Управленческие расходы за предыдущий год154821800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год76335763740
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3576374-1420
23503 Прочие расходы за отчетный год698313630354
23504 Прочие расходы за предыдущий год3136303540
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год65440710
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год44071-1960
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год881400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6535257-196
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год35257-1960
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6535200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3525700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ВагонТрансЛогистик

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ВагонТрансЛогистик

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ВагонТрансЛогистик

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (65)/Стоимость активов (22032) = 0.3 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ВагонТрансЛогистик

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (763)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3256+0+1350) = 16.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ВагонТрансЛогистик

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (763)/Выручка (5369) = 14.21 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ВагонТрансЛогистик

Рентабельность компании

Чистая прибыль (65)/Выручка (5369) = 1.21 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ВагонТрансЛогистик

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВагонТрансЛогистик

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВагонТрансЛогистик

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВагонТрансЛогистик

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ВагонТрансЛогистик

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.149

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.022

Индекс Альтмана Z = 1.03

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ВагонТрансЛогистик

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (14.21%), рентабельность компании (1.21%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ВагонТрансЛогистик

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить