Общественная организация-первичная профсоюзная организация Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода-филиала ОАО "Желдорреммаш" ИНН:0323015357 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:36321889 ОКВЭД:91.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года425468468468
11504 Основные средства на конец предыдущего года468468468468
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4254684680
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4684684680
12103 Запасы на конец отчетного года2028840
12104 Запасы на конец предыдущего года2884520
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2702381744249
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года23817441974463
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года12000000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года13326506106974667
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5061069746672953
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1361612772109550
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года127721095589160
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1404113240114239384
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года132401142393847884
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года135521267708834
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года126771095507200
13603 Резервный капитал на конец отчетного года4254680468
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года4684680468
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1397713145114230
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года131451142393020
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6495082
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года95082216
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года649500
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года950820
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1404113240114239384
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года132401142393847884
23203 Проценты к получению за отчетный год1294000
23404 Прочие доходы за предыдущий год560398141165
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год12945603980
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5603981410
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2591128028
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год112802833
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1035448318113
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год448318113132
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год103544800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год44831800
61003 Остаток средств на начало отчетного года126771095588347200
62153 Членские взносы за отчетный год1516615442172110
62203 Целевые взносы за отчетный год95749124728823543
62503 Прочие за отчетный год1035448318113
62003 Поступило средств - всего за отчетный год2577525014248170
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год17235161611623315515
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год8274739187510
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год2000
63133 иные мероприятия за отчетный год8959877074820
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год7626712264066451
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год5801540846920
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год1458146015610
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год263140790
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год435850
63263 прочие за отчетный год6156690
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год3995756
63003 Использовано средств - всего за отчетный год2490023292226960
64003 Остаток средств на конец отчетного года1355212677109558834

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общественная организация-первичная профсоюзная организация Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода-филиала ОАО Желдорреммаш

Прибыль

Прибыль Общественная организация-первичная профсоюзная организация Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода-филиала ОАО Желдорреммаш

Чистые активы

Чистые активы Общественная организация-первичная профсоюзная организация Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода-филиала ОАО Желдорреммаш

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1035)/Стоимость активов (14041) = 7.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общественная организация-первичная профсоюзная организация Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода-филиала ОАО Желдорреммаш

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общественная организация-первичная профсоюзная организация Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода-филиала ОАО Желдорреммаш

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общественная организация-первичная профсоюзная организация Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода-филиала ОАО Желдорреммаш

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1035)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общественная организация-первичная профсоюзная организация Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода-филиала ОАО Желдорреммаш

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 212.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общественная организация-первичная профсоюзная организация Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода-филиала ОАО Желдорреммаш

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 212.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общественная организация-первичная профсоюзная организация Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода-филиала ОАО Желдорреммаш

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 208.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общественная организация-первичная профсоюзная организация Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода-филиала ОАО Желдорреммаш

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общественная организация-первичная профсоюзная организация Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода-филиала ОАО Желдорреммаш

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.965

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.074

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.092

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 218.391

Индекс Альтмана Z = 236.5

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общественная организация-первичная профсоюзная организация Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода-филиала ОАО Желдорреммаш

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (208.22), коэффициент быстрой ликвидности (212.44), коэффициент текущей ликвидности (212.75), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общественная организация-первичная профсоюзная организация Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода-филиала ОАО Желдорреммаш

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить