ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР" ИНН:0323029021 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:06700916 ОКВЭД:02.01.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года18000180
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года18000180
11503 Основные средства на конец отчетного года405405405415
11504 Основные средства на конец предыдущего года405405415514
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года3095327532753095
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года3095327532743095
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3680368036803690
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3680368036893789
12103 Запасы на конец отчетного года577577577577
12104 Запасы на конец предыдущего года577577577578
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года68600684
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года68600681
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6265716671454116
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года62657145781137311
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года44443916
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года44391619
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года215003011
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2150024879
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7787778777618404
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года77877761840463468
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11467114671144112094
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11467114411209467257
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года48500485
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года48500485
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года3914003914
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года3914003914
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5241005094
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5241005528
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9640964096409493
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9640964094939927
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1679167918012571
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года16791679260154536
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года148148030
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года14812200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1827182718012601
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года18271801260155694
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11467114671144112094
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11467114411209467257
32003 Величина капитала на 3148500485
32005 Величина капитала на 313914003914
32007 Величина капитала на 315241005528
32008 Величина капитала на 319640009927
33003 Величина капитала на 3148500485
33005 Величина капитала на 313914003914
33007 Величина капитала на 315241005094
33008 Величина капитала на 319640009493
36003 Чистые активы на 319640009493
36004 Чистые активы на 319640009927

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕКТОР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕКТОР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕКТОР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (11467) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕКТОР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕКТОР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕКТОР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕКТОР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.96

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕКТОР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕКТОР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕКТОР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕКТОР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.533

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.276

Индекс Альтмана Z = 9.036

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕКТОР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (5.15), коэффициент текущей ликвидности (5.96), коэффициент наличия собственных средств (0.84), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (20.56%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕКТОР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить