Общество с ограниченной ответственностью "Азия-Лада-Сервис" ИНН:0323032070 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26751548 ОКВЭД:63.21.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года260412618126693
11504 Основные средства на конец предыдущего года261812681223576
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года260412618126693
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года261812681223576
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года143815300
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15308110
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10262
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года26268
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года144815562
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года155681368
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года274892773726695
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года277372762523644
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года2451300
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года2643100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года200200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года72400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года26525734158
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2716515818
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года8893051500
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3055003110
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года8892673626537
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3052601723626
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года752670
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года26714500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года752670
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года26714500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года274892773726695
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года277372762523644
21103 Выручка за отчетный год668678677403
21104 Выручка за предыдущий год786774036373
21203 Себестоимость продаж за отчетный год540871437255
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год714372556365
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1278724148
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7241488
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1278724148
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7241488
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1278724148
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7241488
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1278724148
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7241488
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год127800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год72400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Азия-Лада-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Азия-Лада-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Азия-Лада-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1278)/Стоимость активов (27489) = 4.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Азия-Лада-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1278)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5408+0+0) = 23.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Азия-Лада-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1278)/Выручка (6686) = 19.11 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Азия-Лада-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1278)/Выручка (6686) = 19.11 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Азия-Лада-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 19.31

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Азия-Лада-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 19.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Азия-Лада-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Азия-Лада-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Азия-Лада-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.053

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.046

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.046

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 27.516

Индекс Альтмана Z = 29.699

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Азия-Лада-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.13), коэффициент быстрой ликвидности (19.31), коэффициент текущей ликвидности (19.31), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (19.11%), рентабельность компании (19.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Азия-Лада-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить