Общество с ограниченной ответственностью "Региональное общество содействия шинников-инвест" ИНН:0323086051 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:36329193 ОКВЭД:50.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года37452381493381732742
11504 Основные средства на конец предыдущего года38149338173274234681
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года2200
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года2300
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года15715700
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года157490600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3761138308387230
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3830838726329350
12103 Запасы на конец отчетного года105817787737259771944
12104 Запасы на конец предыдущего года78773725977194158935
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года26980180162004412427
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1801619756124304350
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года16300000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года187164910089077
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1649100890777077
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года42919900
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года19917100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года133413114937936490
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11493793649934480
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года171024153245132375126383
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года153245132375126383105228
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года50050000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года50050000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года854447597400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года759746860200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года85944764746910258917
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года76474691025891741878
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года16529202081522212910
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года20208152221291012628
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1652920208152220
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2020815222129100
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2551824005919124042
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2400591912404218488
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года43033325583886030514
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года32558388603051432234
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6855156563480510
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5656348051545560
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года171024153245132375126383
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года153245132375126383105228
21103 Выручка за отчетный год333766295481302894320485
21104 Выручка за предыдущий год295481302894320485289526
21203 Себестоимость продаж за отчетный год293943258851289351297735
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год258851263640297735264145
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3982336630135430
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3663039254227500
22103 Коммерческие расходы за отчетный год286362926200
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год292622571100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год111877368135430
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год736813543227500
23203 Проценты к получению за отчетный год222149200
23204 Проценты к получению за предыдущий год149254300
23303 Проценты к уплате за отчетный год2229222525502858
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2225255028582960
23403 Прочие доходы за отчетный год2854342226903426
23404 Прочие доходы за предыдущий год3422214734262370
23503 Прочие расходы за отчетный год1197557281814
23504 Прочие расходы за предыдущий год7557281815789
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год119159302129550
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год930212955215030
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2383186025914299
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1860259143004799
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год953274421036417203
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7442103641720319201
25203 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год-62-7000
25204 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год-70-18100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9470737200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год73721018300
32003 Величина капитала на 3150050000
32007 Величина капитала на 31759746860100
32008 Величина капитала на 31764746910100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))9470737200
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)9470737200
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))9470737200
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)9470737200
33003 Величина капитала на 3150050000
33007 Величина капитала на 31854447597300
33008 Величина капитала на 31859447647300
36003 Чистые активы на 31859437647400
36004 Чистые активы на 31764746910200
41103 Поступления – всего за отчетный год45257134724400
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год44980234061100
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год2547663300
41133 От перепродажи финансовых вложений за отчетный год222000
41203 Платежи – всего за отчетный год44965534867700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год42799433018100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год167791436400
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год2229222500
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год2591177700
41293 Прочие платежи за отчетный год6213000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год2916-143300
42103 Поступления – всего за отчетный год40000
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год40000
42203 Платежи – всего за отчетный год739142400
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год739142400
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-699-142400
43103 Поступления – всего за отчетный год85053060100
43193 Прочие поступления за отчетный год85051566600
43203 Платежи – всего за отчетный год121842710300
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год121841642200
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-3679349800
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-146264100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Региональное общество содействия шинников-инвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Региональное общество содействия шинников-инвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Региональное общество содействия шинников-инвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9532)/Стоимость активов (171024) = 5.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Региональное общество содействия шинников-инвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (11187)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (293943+28636+0) = 3.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Региональное общество содействия шинников-инвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (11187)/Выручка (333766) = 3.35 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Региональное общество содействия шинников-инвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9532)/Выручка (333766) = 2.86 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Региональное общество содействия шинников-инвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональное общество содействия шинников-инвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.4

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональное общество содействия шинников-инвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональное общество содействия шинников-инвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Региональное общество содействия шинников-инвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.528

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.056

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.07

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.01

Индекс Альтмана Z = 5.177

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Региональное общество содействия шинников-инвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.4), коэффициент текущей ликвидности (1.95), коэффициент наличия собственных средств (0.5), рентабельность продукции (3.35%), рентабельность компании (2.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Региональное общество содействия шинников-инвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить