АССОЦИАЦИЯ "ДАРХАНИНВЕСТСТРОЙ" ИНН:0323086710 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:36310839 ОКВЭД:91.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года84848484
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года84848485
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года491342
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9134210
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8893970
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года93971260
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года889397126
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года939712695
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-313000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-306000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-313-306-3390
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-306-325-2860
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года401399422370
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года399422370360
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4013994360
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3994224120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года889397126
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года939712695
61003 Остаток средств на начало отчетного года9144210
62153 Членские взносы за отчетный год131808300
62003 Поступило средств - всего за отчетный год13189208300
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год1323906858658
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год86808410
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год439000
63263 прочие за отчетный год160170
63003 Использовано средств - всего за отчетный год13239258580
64003 Остаток средств на конец отчетного года491442

Финансовый анализ

Продажи

Продажи АССОЦИАЦИЯ ДАРХАНИНВЕСТСТРОЙ

Прибыль

Прибыль АССОЦИАЦИЯ ДАРХАНИНВЕСТСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы АССОЦИАЦИЯ ДАРХАНИНВЕСТСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (88) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов АССОЦИАЦИЯ ДАРХАНИНВЕСТСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж АССОЦИАЦИЯ ДАРХАНИНВЕСТСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции АССОЦИАЦИЯ ДАРХАНИНВЕСТСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании АССОЦИАЦИЯ ДАРХАНИНВЕСТСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности АССОЦИАЦИЯ ДАРХАНИНВЕСТСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности АССОЦИАЦИЯ ДАРХАНИНВЕСТСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности АССОЦИАЦИЯ ДАРХАНИНВЕСТСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -3.56

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств АССОЦИАЦИЯ ДАРХАНИНВЕСТСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -3.557

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.781

Индекс Альтмана Z = -24.154

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства АССОЦИАЦИЯ ДАРХАНИНВЕСТСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.22), коэффициент текущей ликвидности (0.22), коэффициент наличия собственных средств (-3.56), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность АССОЦИАЦИЯ ДАРХАНИНВЕСТСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить