ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ 2000" ИНН:0323089158 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:36321033 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года48680548719455056533
11504 Основные средства на конец предыдущего года5487194550565330
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4868054871945500
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5487194550565330
12103 Запасы на конец отчетного года123350804155388248426
12104 Запасы на конец предыдущего года80415538824842612281
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года44633252141319948821
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года25214131994882155367
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2361262863445
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1262863445935
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года168219118257677150
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11825767715972920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года216899173128162265153825
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17312816226515382568583
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года51050000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5001500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года195623800
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года238663600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года24667386651266
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года738665145654565
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года30000000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года21443314239015561494622
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1423901556149032330250
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2144331723901556140
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года172390155614903230
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года216899173128162265153825
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17312816226515382568583
21103 Выручка за отчетный год11744426481416293359164
21104 Выручка за предыдущий год26481416293359164103785
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11530726290216084858850
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2629021608485885098098
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2137191220850
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год191220853140
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2137191220850
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год191220853140
23403 Прочие доходы за отчетный год18473036900
23404 Прочие доходы за предыдущий год30369000
23503 Прочие расходы за отчетный год18363867800
23504 Прочие расходы за предыдущий год38678000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2148-639720850
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-639720853140
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год43038241763
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год382417631137
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1718-67791668251
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-677916682514550
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1718-677900
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-6779166800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМ 2000

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМ 2000

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМ 2000

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1718)/Стоимость активов (216899) = 0.79 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМ 2000

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2137)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (115307+0+0) = 1.85 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМ 2000

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2137)/Выручка (117444) = 1.82 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМ 2000

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1718)/Выручка (117444) = 1.46 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМ 2000

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.78

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМ 2000

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМ 2000

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМ 2000

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМ 2000

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.213

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.008

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.01

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.012

Индекс Альтмана Z = -1.291

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМ 2000

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.21), коэффициент текущей ликвидности (0.78), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (1.82%), рентабельность компании (1.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМ 2000

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить