Общество с ограниченной ответственностью Торгово-коммерческий центр "ЗАГОРСКСТРОЙ" ИНН:0323091012 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:36327886 ОКВЭД:25.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года143143742
11504 Основные средства на конец предыдущего года1437421308
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года143143742
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1437421308
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1431431974
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14319742558
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года40400
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года40400
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1031030
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1031640
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года143143204
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года143204777
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1431431974
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14319742558
21103 Выручка за отчетный год728686
21104 Выручка за предыдущий год86861136
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7286-572
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год86-573-337
22103 Коммерческие расходы за отчетный год72350
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3500
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год51-573-337
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год51164737
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год5200
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год103164737
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1031640
32003 Величина капитала на 3140400
32007 Величина капитала на 311031640
32008 Величина капитала на 311432040
33003 Величина капитала на 3140400
33007 Величина капитала на 311031030
33008 Величина капитала на 311431430
36003 Чистые активы на 311431430
36004 Чистые активы на 311432040
41103 Поступления – всего за отчетный год72860
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год72860
41203 Платежи – всего за отчетный год72860
41293 Прочие платежи за отчетный год72860

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торгово-коммерческий центр ЗАГОРСКСТРОЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торгово-коммерческий центр ЗАГОРСКСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торгово-коммерческий центр ЗАГОРСКСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (143) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торгово-коммерческий центр ЗАГОРСКСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+72+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торгово-коммерческий центр ЗАГОРСКСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (72) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торгово-коммерческий центр ЗАГОРСКСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (72) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торгово-коммерческий центр ЗАГОРСКСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгово-коммерческий центр ЗАГОРСКСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгово-коммерческий центр ЗАГОРСКСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгово-коммерческий центр ЗАГОРСКСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торгово-коммерческий центр ЗАГОРСКСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Х5 = Выручка/Активы = 0.503

Индекс Альтмана Z = 0.502

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торгово-коммерческий центр ЗАГОРСКСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торгово-коммерческий центр ЗАГОРСКСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить