ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМПОЛИС" ИНН:0323098770 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:46110811 ОКВЭД:22.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года350672645
12104 Запасы на конец предыдущего года6726450
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9048621832
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года86218320
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года171118092703
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года180927030
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года296533435180
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года334351800
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года296533435180
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года334351800
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года58580
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года58580
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года215720100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года201041470
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года221520684205
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года206842050
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7501275975
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12759750
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7501275975
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12759750
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года296533435180
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года334351800
21103 Выручка за отчетный год425425286462211
21104 Выручка за предыдущий год52864622110
21203 Себестоимость продаж за отчетный год403854939558063
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год49395580630
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год215734694148
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год346941480
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год215734694148
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год346941480
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год215734694148
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год346941480
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год215734694148
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год346941480
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год215734690
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год346941480

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОРМПОЛИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОРМПОЛИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОРМПОЛИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2157)/Стоимость активов (2965) = 72.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОРМПОЛИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2157)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (40385+0+0) = 5.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОРМПОЛИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2157)/Выручка (42542) = 5.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОРМПОЛИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2157)/Выручка (42542) = 5.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОРМПОЛИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОРМПОЛИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОРМПОЛИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОРМПОЛИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОРМПОЛИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.747

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.727

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.727

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.953

Х5 = Выручка/Активы = 14.348

Индекс Альтмана Z = 18.97

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОРМПОЛИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.28), коэффициент быстрой ликвидности (3.49), коэффициент текущей ликвидности (3.95), коэффициент наличия собственных средств (0.75), рентабельность продукции (5.07%), рентабельность компании (5.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОРМПОЛИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить