Общество с ограниченной ответственностью "Ариг ус - НефтеСервис" ИНН:0323113442 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55645669 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года123421288315085
11504 Основные средства на конец предыдущего года128831508515792
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года123421288315085
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года128831508515792
12104 Запасы на конец предыдущего года89412871394
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4084998610113
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9986101129626
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года527738
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года40841088511677
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года108851167611058
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года164272376826761
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года237682676126850
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года604400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года826800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года605482785080
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года827850801749
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года206447398829
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4739882912879
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года83091075112852
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года107511285211772
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года103731549021681
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года154902168124651
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года164272376826761
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года237682676126850
21103 Выручка за отчетный год453459026368
21104 Выручка за предыдущий год590263686926
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год453435203663
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год590236635150
22103 Коммерческие расходы за отчетный год54100
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год219500
22203 Управленческие расходы за отчетный год242400
22204 Управленческие расходы за предыдущий год18700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год156935203663
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год352036635150
23403 Прочие доходы за отчетный год89700
23503 Прочие расходы за отчетный год442132215
23504 Прочие расходы за предыдущий год161515
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-195531983648
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год350436485135
24603 Прочее за отчетный год26900
24604 Прочее за предыдущий год30600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-222431983331
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год319833314783
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-222400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год319800
36003 Чистые активы на 31605400
36004 Чистые активы на 31827800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ариг ус - НефтеСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ариг ус - НефтеСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ариг ус - НефтеСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2224)/Стоимость активов (16427) = -13.54 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ариг ус - НефтеСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1569)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+541+2424) = 52.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ариг ус - НефтеСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1569)/Выручка (4534) = 34.61 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ариг ус - НефтеСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2224)/Выручка (4534) = -49.05 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ариг ус - НефтеСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.39

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ариг ус - НефтеСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.39

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ариг ус - НефтеСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ариг ус - НефтеСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.37

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.37<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ариг ус - НефтеСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.257

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.135

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.119

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.584

Индекс Альтмана Z = -2.313

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ариг ус - НефтеСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.39), коэффициент текущей ликвидности (0.39), коэффициент наличия собственных средств (0.37), рентабельность продукции (34.61%), рентабельность компании (-49.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*1+0.1*3=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ариг ус - НефтеСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить