Общество с ограниченной ответственностью "Универсалэнергострой" ИНН:0323115136 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12764613 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года233739585240
11504 Основные средства на конец предыдущего года395852406826
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года233739585240
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года395852406826
12103 Запасы на конец отчетного года13947108499386
12104 Запасы на конец предыдущего года1084993861629
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12685355285509
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3552855033112
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года100000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года189487656
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года48765611158
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года268214786415551
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года478641555115899
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года291585182220791
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года518222079122725
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года13868138270
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года13827130580
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года138781383713068
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года138371306811346
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года11825187361215
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1873612150
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3455192496508
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года19249650811379
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15280379857723
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года37985772311379
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года291585182220791
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года518222079122725
21103 Выручка за отчетный год307729958858150
21104 Выручка за предыдущий год995885815097547
21203 Себестоимость продаж за отчетный год304809370654476
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год937065447687888
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год29258823674
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год588236749659
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год29258823674
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год588236749659
23203 Проценты к получению за отчетный год13290
23204 Проценты к получению за предыдущий год29110
23303 Проценты к уплате за отчетный год2028970657
23304 Проценты к уплате за предыдущий год970657378
23403 Прочие доходы за отчетный год498054501772
23404 Прочие доходы за предыдущий год545017613625
23503 Прочие расходы за отчетный год277035551387
23504 Прочие расходы за предыдущий год355513872493
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год48768363402
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6836340210413
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год971367680
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год13676802083
24603 Прочее за отчетный год35000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4054692722
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год546927228330
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4054690
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год546927220
32003 Величина капитала на 3110100
32007 Величина капитала на 3113827130580
32008 Величина капитала на 3113837130680
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4054690
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)4054690
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4054690
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)4054690
33003 Величина капитала на 3110100
33007 Величина капитала на 3113868138270
33008 Величина капитала на 3113878138370
36003 Чистые активы на 3113878138370
36004 Чистые активы на 3113837130680
41103 Поступления – всего за отчетный год579371048840
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год579371048550
41203 Платежи – всего за отчетный год550211016900
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год45308855800
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год343065200
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год202800
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год48914560
41293 Прочие платежи за отчетный год376681340
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год291631940
42103 Поступления – всего за отчетный год653079040
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год653079040
42203 Платежи – всего за отчетный год3846215690
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год3846215690
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год2684-136650
43103 Поступления – всего за отчетный год1013181000
43193 Прочие поступления за отчетный год101300
43203 Платежи – всего за отчетный год691177980
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год691115510
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-5898103020
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-298-1690

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Универсалэнергострой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Универсалэнергострой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Универсалэнергострой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (40)/Стоимость активов (29158) = 0.14 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Универсалэнергострой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (292)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (30480+0+0) = 0.96 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Универсалэнергострой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (292)/Выручка (30772) = 0.95 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Универсалэнергострой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (40)/Выручка (30772) = 0.13 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Универсалэнергострой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.76

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Универсалэнергострой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Универсалэнергострой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Универсалэнергострой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Универсалэнергострой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.801

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.017

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.908

Индекс Альтмана Z = 6.325

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Универсалэнергострой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.84), коэффициент текущей ликвидности (1.76), коэффициент наличия собственных средств (0.48), рентабельность продукции (0.95%), рентабельность компании (0.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Универсалэнергострой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить