Общество с ограниченной ответственностью "Внедренческий центр Профис" ИНН:0323124701 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:77098854 ОКВЭД:72.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7987701534
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года77110961486
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7987701534
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года77110961556
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7987701534
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года77110961557
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7967701522
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года77110821531
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2012
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2012
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7987701534
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года77110961557
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3122172
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-3120921
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3120921
23403 Прочие доходы за отчетный год2900
23503 Прочие расходы за отчетный год207
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год270-7
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-312-7912
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год250-7
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-312-7848

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Внедренческий центр Профис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Внедренческий центр Профис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Внедренческий центр Профис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (25)/Стоимость активов (798) = 3.13 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Внедренческий центр Профис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Внедренческий центр Профис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Внедренческий центр Профис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (25)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Внедренческий центр Профис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 399

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Внедренческий центр Профис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 399

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Внедренческий центр Профис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Внедренческий центр Профис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Внедренческий центр Профис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.997

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.031

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.034

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 398

Индекс Альтмана Z = 424.77

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Внедренческий центр Профис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (399), коэффициент текущей ликвидности (399), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-350%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Внедренческий центр Профис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить