Общество с ограниченной ответственностью "Геодезические и строительные приборы" ИНН:0323342178 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86345109 ОКВЭД:51.87.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года674120312561115
12104 Запасы на конец предыдущего года120312221178642
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года49000
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года49000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года384433273732
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года384307669718
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2111763
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1107163815400
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1638154018640
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1107163815401864
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1638154018641423
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1992000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1462000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1982-1453-814-69
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1453-814-6941
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года73673648079
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года73648079524
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2353235515331854
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года235515331854858
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3089309123540
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3091235419330
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1107163815401864
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1638154018641423
21104 Выручка за предыдущий год621131624342662
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1248181822612579
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-627-5021730
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-627-5021730
23503 Прочие расходы за отчетный год52971089248
23504 Прочие расходы за предыдущий год726024852
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-529-634-7620
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-634-762-750
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год52350
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-529-639-764-110
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-639-764-11031
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-529000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-639000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геодезические и строительные приборы

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геодезические и строительные приборы

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геодезические и строительные приборы

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-529)/Стоимость активов (1107) = -47.79 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геодезические и строительные приборы

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геодезические и строительные приборы

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геодезические и строительные приборы

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-529)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геодезические и строительные приборы

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.36

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геодезические и строительные приборы

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геодезические и строительные приборы

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геодезические и строительные приборы

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.79

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геодезические и строительные приборы

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.126

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.478

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.478

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.642

Индекс Альтмана Z = -12.831

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геодезические и строительные приборы

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.12), коэффициент текущей ликвидности (0.36), коэффициент наличия собственных средств (-1.79), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-102.9%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геодезические и строительные приборы

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить