Общество с ограниченной ответственностью "Проф гео" ИНН:0323342315 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86345234 ОКВЭД:74.20.35

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года165285141
11504 Основные средства на конец предыдущего года2851410
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года2429
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года4290
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года167289170
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2891700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года407654203200
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года542032000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года181541878
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15418780
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года409455745078
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года557450780
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года426258645248
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года586452480
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года422658433213
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года584332130
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года35212035
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2120350
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года35212035
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2120350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года426258645248
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года586452480
21103 Выручка за отчетный год293342178204
21104 Выручка за предыдущий год421782040
21203 Себестоимость продаж за отчетный год194642465482
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год424654820
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год987-292722
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-2927220
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год987-292722
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2927220
23503 Прочие расходы за отчетный год988726890
23504 Прочие расходы за предыдущий год7268900
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1-7511882
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-75518820
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год88127258
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1272580
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-89-8781624
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-87816240

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Проф гео

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Проф гео

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Проф гео

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-89)/Стоимость активов (4262) = -2.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Проф гео

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (987)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1946+0+0) = 50.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Проф гео

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (987)/Выручка (2933) = 33.65 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Проф гео

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-89)/Выручка (2933) = -3.03 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Проф гео

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 117.03

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проф гео

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 117.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проф гео

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проф гео

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Проф гео

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.952

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.021

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 120.743

Индекс Альтмана Z = 132.957

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Проф гео

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.51), коэффициент быстрой ликвидности (117.03), коэффициент текущей ликвидности (117.03), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (33.65%), рентабельность компании (-3.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*3=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Проф гео

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить