Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский консультативный центр "Ваш Доктор" ИНН:0323343630 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86350040 ОКВЭД:85.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года69136136
11504 Основные средства на конец предыдущего года1361360
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года69136136
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1361360
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года192811
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года28110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года192811
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года28110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года88164147
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1641470
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года701380
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1381370
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года80148147
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1481470
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8160
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8160
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года88164147
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1641470
21103 Выручка за отчетный год465538485
21104 Выручка за предыдущий год5384850
21203 Себестоимость продаж за отчетный год407384327
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3841220
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год58154158
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1543630
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год58154158
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1541580
23503 Прочие расходы за отчетный год1106
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год47154152
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1541520
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год281615
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год16150
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год19138137
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1381370
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год191380
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1381370

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Медицинский консультативный центр Ваш Доктор

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Медицинский консультативный центр Ваш Доктор

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Медицинский консультативный центр Ваш Доктор

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (19)/Стоимость активов (88) = 21.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Медицинский консультативный центр Ваш Доктор

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (58)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (407+0+0) = 14.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Медицинский консультативный центр Ваш Доктор

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (58)/Выручка (465) = 12.47 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Медицинский консультативный центр Ваш Доктор

Рентабельность компании

Чистая прибыль (19)/Выручка (465) = 4.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Медицинский консультативный центр Ваш Доктор

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.38

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медицинский консультативный центр Ваш Доктор

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медицинский консультативный центр Ваш Доктор

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медицинский консультативный центр Ваш Доктор

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Медицинский консультативный центр Ваш Доктор

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.125

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.216

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.534

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10

Индекс Альтмана Z = 15.613

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Медицинский консультативный центр Ваш Доктор

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.38), коэффициент быстрой ликвидности (2.38), коэффициент текущей ликвидности (2.38), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (12.47%), рентабельность компании (4.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Медицинский консультативный центр Ваш Доктор

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить