Общество с ограниченной ответственностью "Альянс Строй Сервис" ИНН:0323343693 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86350366 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года505968
11504 Основные средства на конец предыдущего года596868
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года505968
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года596868
12103 Запасы на конец отчетного года102102118
12104 Запасы на конец предыдущего года102118660
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года287382856224796
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года285622479616153
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1806491782
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года288402884425563
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года288442556318595
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года288902890325631
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года289032563118663
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года278752808525150
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года280852515017755
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1015818481
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года818481908
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1015818481
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года818481908
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года288902890325631
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года289032563118663
21103 Выручка за отчетный год7995515106
21104 Выручка за предыдущий год99551510629884
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год511267419112
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год748438365
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4843836520772
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год748438365
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4843836520772
23503 Прочие расходы за отчетный год220960662
23504 Прочие расходы за предыдущий год960662612
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-21338837703
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3883770320160
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год948661390
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-21329357042
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2935704219770

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Альянс Строй Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Альянс Строй Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Альянс Строй Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-213)/Стоимость активов (28890) = -0.74 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Альянс Строй Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Альянс Строй Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7)/Выручка (7) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Альянс Строй Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-213)/Выручка (7) = -3042.86 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Альянс Строй Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 28.41

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс Строй Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 28.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс Строй Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс Строй Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Альянс Строй Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.963

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 27.463

Индекс Альтмана Z = 35.084

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Альянс Строй Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (28.31), коэффициент текущей ликвидности (28.41), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (-3042.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*3=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Альянс Строй Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить